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Börsenschluss: 08:07AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.663.000
8.857.000
30.532.000
25.630.000
Abschreibung und Amortisierung
6.769.000
5.445.000
5.593.000
6.703.000
Änderung des Betriebskapitals
2.040.000
-1.985.000
2.045.000
1.155.000
Sonstiges Betriebskapital
-19.329.000
3.227.000
11.942.000
20.694.000
Sonstige Posten (unbar)
-3.226.000
-2.904.000
-9.401.000
-3.818.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.728.000
10.808.000
18.375.000
29.967.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.601.000
-7.581.000
-6.433.000
-9.273.000
Erwerbungen, netto
-2.338.000
-28.806.000
-12.921.000
-1.141.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.307.000
-2.060.000
-4.439.000
-3.118.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
304.000
50.090.000
72.000
4.659.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
861.000
434.000
2.491.000
188.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.707.000
12.451.000
-19.924.000
-8.640.000
Netto-Änderung bei Cash
-27.636.000
18.329.000
-20.097.000
27.941.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
102.726.000
78.296.000
97.301.000
73.536.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.090.000
97.732.000
78.296.000
97.301.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.728.000
10.808.000
18.375.000
29.967.000
Investitionsaufwand
-10.601.000
-7.581.000
-6.433.000
-9.273.000
Freier Cashflow
-19.329.000
3.227.000
11.942.000
20.694.000