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Börsenschluss: 05:06PM SGT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.447.000
10.062.000
8.193.000
6.805.000
4.721.000
Abschreibung und Amortisierung
-
746.000
701.000
669.000
648.000
Aktienbasierte Vergütung
-
178.000
134.000
134.000
131.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-6.186.000
-6.486.000
275.000
17.750.000
Sonstiges Betriebskapital
-
4.448.000
2.100.000
7.164.000
24.334.000
Sonstige Posten (unbar)
-
101.000
114.000
106.000
92.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
5.166.000
2.769.000
7.731.000
24.881.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-718.000
-669.000
-567.000
-547.000
Erwerbungen, netto
-
-124.000
-114.000
-1.108.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
727.000
-694.000
-1.601.000
-415.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-4.101.000
-2.714.000
4.488.000
22.267.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
43.976.000
46.690.000
42.202.000
19.935.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
39.875.000
43.976.000
46.690.000
42.202.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
5.166.000
2.769.000
7.731.000
24.881.000
Investitionsaufwand
-
-718.000
-669.000
-567.000
-547.000
Freier Cashflow
-
4.448.000
2.100.000
7.164.000
24.334.000
