Deutsche Märkte geschlossen

DFI Retail Group Holdings Limited (D01.SI)

SES - SES Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
1,8600-0,0500 (-2,62%)
Börsenschluss: 05:06PM SGT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.200
32.200
-114.600
102.900
271.000
Abschreibung und Amortisierung
827.200
827.200
861.000
885.700
983.400
Aktienbasierte Vergütung
12.400
12.400
7.400
700
1.200
Änderung des Betriebskapitals
45.400
45.400
-6.700
-10.400
-102.100
Inventar
47.500
47.500
-115.800
-7.400
52.100
Sonstiges Betriebskapital
847.300
847.300
696.100
730.300
819.300
Sonstige Posten (unbar)
-12.700
-12.700
-37.400
-68.600
-81.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.043.600
1.043.600
939.800
942.300
1.067.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-196.300
-196.300
-243.700
-212.000
-247.900
Erwerbungen, netto
-42.200
-42.200
-17.100
-1.600
-39.700
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-10.000
-5.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.600
-94.600
-201.000
-124.700
-86.400
Netto-Änderung bei Cash
81.400
81.400
10.500
-23.700
-62.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
213.700
213.700
210.000
234.200
288.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
298.200
298.200
213.700
210.000
234.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.043.600
1.043.600
939.800
942.300
1.067.200
Investitionsaufwand
-196.300
-196.300
-243.700
-212.000
-247.900
Freier Cashflow
847.300
847.300
696.100
730.300
819.300