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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.671.000
1.994.000
1.321.000
3.399.000
-401.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.078.000
1.434.000
243.000
66.000
-324.000
Änderung des Betriebskapitals
694.000
26.000
-3.336.000
-2.174.000
-850.000
Forderungen
-239.000
147.000
-985.000
-183.000
-292.000
Inventar
-161.000
-198.000
-216.000
-74.000
39.000
Verbindlichkeiten
-44.000
-506.000
556.000
156.000
35.000
Sonstiges Betriebskapital
-4.303.000
-3.639.000
-3.891.000
-1.923.000
-793.000
Sonstige Posten (unbar)
516.000
378.000
-21.000
314.000
-26.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.457.000
6.572.000
3.700.000
4.037.000
5.227.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.760.000
-10.211.000
-7.591.000
-5.960.000
-6.020.000
Erwerbungen, netto
-275.000
-128.000
-210.000
-1.122.000
-637.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.302.000
-3.152.000
-5.067.000
-3.939.000
-4.379.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.117.000
2.966.000
5.282.000
3.985.000
4.278.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.282.000
25.000
94.000
-1.228.000
155.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.520.000
-7.207.000
-6.746.000
-6.247.000
-2.916.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.397.000
-7.548.000
-1.838.000
-6.140.000
-4.020.000
Ausgegebene Stammaktien
82.000
94.000
1.866.000
192.000
159.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.610.000
0
-3.080.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.235.000
-2.233.000
-2.209.000
-2.036.000
-2.873.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-184.000
-186.000
-204.000
-371.000
-446.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.557.000
595.000
2.979.000
2.371.000
-2.333.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.620.000
-40.000
-67.000
161.000
-22.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.956.000
341.000
408.000
247.000
269.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
336.000
301.000
341.000
408.000
247.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.457.000
6.572.000
3.700.000
4.037.000
5.227.000
Investitionsaufwand
-10.760.000
-10.211.000
-7.591.000
-5.960.000
-6.020.000
Freier Cashflow
-4.303.000
-3.639.000
-3.891.000
-1.923.000
-793.000