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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
764.000
786.000
-899.000
-1.019.000
-1.757.000
Abschreibung und Amortisierung
1.288.000
1.261.000
1.205.000
1.126.000
583.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-823.000
-888.000
-41.000
-283.000
176.000
Aktienbasierte Vergütung
102.000
104.000
101.000
82.000
79.000
Änderung des Betriebskapitals
-45.000
-60.000
-246.000
294.000
-80.000
Forderungen
-75.000
-82.000
-143.000
-135.000
-70.000
Verbindlichkeiten
26.000
10.000
-82.000
482.000
25.000
Sonstiges Betriebskapital
429.000
515.000
12.000
340.000
-781.000
Sonstige Posten (unbar)
168.000
211.000
680.000
408.000
177.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.715.000
1.809.000
975.000
1.172.000
-582.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.286.000
-1.294.000
-963.000
-832.000
-199.000
Erwerbungen, netto
-
-3.000
0
-1.625.000
-6.315.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
4.000
126.000
239.000
25.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
36.000
30.000
44.000
23.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.289.000
-1.256.000
-382.000
-2.923.000
-6.105.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.312.000
-6.114.000
-2.741.000
-2.349.000
-4.694.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.000
3.000
2.718.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-66.000
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
9.000
7.000
-42.000
-103.000
-372.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-784.000
-713.000
-1.282.000
-1.141.000
10.641.000
Netto-Änderung bei Cash
-358.000
-160.000
-718.000
-2.259.000
4.063.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.223.000
1.303.000
2.021.000
4.280.000
217.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
865.000
1.143.000
1.303.000
2.021.000
4.280.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.715.000
1.809.000
975.000
1.172.000
-582.000
Investitionsaufwand
-1.286.000
-1.294.000
-963.000
-832.000
-199.000
Freier Cashflow
429.000
515.000
12.000
340.000
-781.000