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Colt CZ Group SE (CZG.PR)
Prague - Prague Verzögerter Preis. Währung in CZK
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Börsenschluss: 04:15PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.042.538
2.042.538
2.034.192
760.462
672.948
-
Abschreibung und Amortisierung
801.721
801.721
910.435
789.623
393.496
-
Aktienbasierte Vergütung
293.068
293.068
198.360
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-926.498
-926.498
-2.115.397
-128.119
456.182
-
Inventar
-1.008.033
-1.008.033
-850.259
-410.095
163.717
-
Sonstiges Betriebskapital
1.413.315
1.413.315
1.900.176
889.703
1.257.582
-
Sonstige Posten (unbar)
213.417
213.417
446.101
292.981
-17.209
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.413.315
1.413.315
1.900.176
1.522.959
1.588.239
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-679.725
-633.256
-330.657
-274.356
Erwerbungen, netto
-725.114
-725.114
-226.189
-4.695.237
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.690.040
-2.690.040
-756.834
-595
-69.823
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-948.206
-948.206
-719.404
-28.558
-329.176
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.204.797
-4.204.797
-1.483.753
-4.978.147
-398.999
-
Netto-Änderung bei Cash
501.871
501.871
-762.022
1.215.586
1.553.105
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.825.781
2.825.781
3.573.467
2.358.608
880.315
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.328.684
3.328.684
2.825.781
3.573.467
2.358.608
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.413.315
1.413.315
1.900.176
1.522.959
1.588.239
-
Investitionsaufwand
-
-
-679.725
-633.256
-330.657
-274.356
Freier Cashflow
1.413.315
1.413.315
1.900.176
889.703
1.257.582
-
