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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.513.681
19.103.845
17.994.758
16.206.011
Abschreibung und Amortisierung
-
12.535.843
11.347.944
11.762.490
Änderung des Betriebskapitals
-
50.543.479
27.526.980
43.127.491
Inventar
-
-5.389.629
-2.674.386
-15.718.577
Sonstiges Betriebskapital
-38.673.278
-33.594.424
-49.587.571
-78.332.966
Sonstige Posten (unbar)
-
18.502.154
19.163.520
10.959.029
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
442.292
-12.626.245
13.851.446
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.901.457
-34.036.716
-36.961.325
-92.184.412
Erwerbungen, netto
-3.116.857
-2.721.257
-2.421.884
-329.323
Erwerbungen von Investitionen
-42.822.198
-42.117.851
-33.126.739
-24.705.868
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23.179.869
23.942.184
14.024.887
6.529.445
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.492.219
-2.993.132
924.109
-1.565.627
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.413.564
-46.679.420
-52.816.437
-105.686.658
Netto-Änderung bei Cash
14.584.081
7.322.078
-23.691.791
603.161
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
135.498.148
95.880.171
119.571.962
118.907.887
Barbestand zum Ende des Zeitraums
150.337.381
103.202.249
95.880.171
119.511.048
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
442.292
-12.626.245
13.851.446
Investitionsaufwand
-31.901.457
-34.036.716
-36.961.325
-92.184.412
Freier Cashflow
-38.673.278
-33.594.424
-49.587.571
-78.332.966