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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:16PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.395
-5.903
-6.435
-5.955
-3.427
-
Abschreibung und Amortisierung
898
915
710
586
369
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
34
53
230
643
678
-
Änderung des Betriebskapitals
698
-126
-97
232
-1.492
-
Forderungen
554
-427
1.152
-115
-2.512
-
Verbindlichkeiten
29
273
-1.122
-63
1.096
-
Sonstiges Betriebskapital
-959
-2.287
-6.244
-3.859
-3.388
-
Sonstige Posten (unbar)
-395
-428
10
1.406
476
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-354
-1.682
-5.623
-3.090
-2.745
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-605
-605
-621
-769
-643
-
Erwerbungen, netto
-
0
-1.305
-616
-882
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-48
-
-36
-59
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-637
-637
-1.883
-1.363
-1.576
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-977
-80
-45
-1.958
-17
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
5.180
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
10.739
-
-68
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
518
1.448
-45
9.996
3.835
-
Netto-Änderung bei Cash
-473
-871
-7.551
5.543
-486
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
824
1.253
8.763
3.209
3.691
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
351
381
1.253
8.763
3.209
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-354
-1.682
-5.623
-3.090
-2.745
-
Investitionsaufwand
-605
-605
-621
-769
-643
-
Freier Cashflow
-959
-2.287
-6.244
-3.859
-3.388
-