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Ab 12:56PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.156
-794,805
-4.182
-7.197
-237,772
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
1.600
0
Änderung des Betriebskapitals
461,124
246,698
837,314
-356,801
3,966
Verbindlichkeiten
228,602
135,32
70,301
87,705
-
Sonstiges Betriebskapital
-108,512
-324,129
-125,448
-1.564
-252,405
Sonstige Posten (unbar)
3.697
216,31
3.226
4.132
-18,599
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-108,512
-324,129
-125,448
-1.564
-252,405
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-223,827
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-313,217
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-537,044
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-35
-1,779
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.659
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-35,909
-21,717
230
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
110
350
-2,409
1.684
263,221
Netto-Änderung bei Cash
1,488
25,871
-127,857
120,231
10,816
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2,615
3,983
131,84
11,609
0,793
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,103
29,854
3,983
131,84
11,609
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-108,512
-324,129
-125,448
-1.564
-252,405
Freier Cashflow
-108,512
-324,129
-125,448
-1.564
-252,405
