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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.747
-22.811
-19.237
-7.800
-8.339
-
Abschreibung und Amortisierung
428,77
961,281
604,871
85,855
159,04
-
Aktienbasierte Vergütung
2.964
3.208
2.868
1.139
131,732
-
Änderung des Betriebskapitals
-585,342
-392,367
-445,067
-433,701
127,974
-
Forderungen
-
-
-
-
0
166
Verbindlichkeiten
14,095
41,02
43,672
39,255
-43,335
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.581
-21.242
-17.674
-8.705
-7.920
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-1.603
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.557
-19.478
-16.299
-8.642
-7.920
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.024
-1.765
-1.375
-62,204
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-12.863
-21.573
-27.000
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.587
29.519
15.026
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
180,898
-
42,189
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.003
6.362
-13.349
-20,015
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
41.418
6.128
18.122
23.296
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-16,182
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
41.541
6.121
18.239
24.202
695,701
-
Netto-Änderung bei Cash
3.981
-6.995
-11.410
15.540
-7.224
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.701
10.586
21.996
6.456
13.681
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.681
3.592
10.586
21.996
6.456
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.557
-19.478
-16.299
-8.642
-7.920
-
Investitionsaufwand
-1.024
-1.765
-1.375
-62,204
-
-
Freier Cashflow
-15.581
-21.242
-17.674
-8.705
-7.920
-