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Börsenschluss: 01:02PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.727
-6.048
-4.747
-542,997
Abschreibung und Amortisierung
635,946
506,627
177,779
168,234
Aktienbasierte Vergütung
669,822
1.718
1.813
79,98
Änderung des Betriebskapitals
1.099
1.248
-1.706
491,983
Inventar
169,996
478,077
-916,699
-132,734
Sonstiges Betriebskapital
-2.323
-3.490
-4.533
401,483
Sonstige Posten (unbar)
-64,737
-215,305
94,962
235,722
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.225
-2.462
-4.318
432,922
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-98,03
-1.028
-214,739
-31,439
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-319,8
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98,03
-1.028
-534,539
-31,439
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-215,754
-26,703
-98,595
-83,805
Ausgegebene Stammaktien
1.181
0
1.306
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-70,32
-
-25,839
3.711
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.412
1.348
2.301
4.365
Netto-Änderung bei Cash
88,938
-2.142
-2.551
4.766
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
146,144
2.466
5.018
251,58
Barbestand zum Ende des Zeitraums
235,082
324,045
2.466
5.018
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.225
-2.462
-4.318
432,922
Investitionsaufwand
-98,03
-1.028
-214,739
-31,439
Freier Cashflow
-2.323
-3.490
-4.533
401,483
