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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:03AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.690
-30.690
-19.192
-14.834
-16.682
Abschreibung und Amortisierung
23.076
23.076
22.442
23.977
20.712
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.385
-1.385
-1.717
-4.470
4.283
Aktienbasierte Vergütung
14.422
14.422
12.344
10.711
6.912
Änderung des Betriebskapitals
-16.193
-16.193
-25.936
-33.232
-26.696
Inventar
-14.360
-14.360
-8.404
-18.375
-24.757
Verbindlichkeiten
1.682
1.682
-1.958
-1.893
-9.157
Sonstiges Betriebskapital
11.395
11.395
-14.169
-16.648
5.041
Sonstige Posten (unbar)
39.060
39.060
2.532
20.865
20.397
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.825
18.825
-5.153
-2.585
12.369
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.430
-7.430
-9.016
-14.063
-7.328
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-59.119
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
19.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.928
6.928
-1.699
723
-6.681
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-502
-502
-10.715
5.660
-73.128
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.303
-5.303
-2.753
-3.085
-35.346
Zurückgekaufte Stammaktien
-559
-559
-1.795
-1.914
-1.995
Sonstige Finanzaktivitäten
2.772
2.772
-459
-10.980
-1.483
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
865
865
-1.639
-12.223
93.608
Netto-Änderung bei Cash
19.589
19.589
-15.659
-6.948
27.664
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.351
39.351
55.010
61.958
34.294
Barbestand zum Ende des Zeitraums
58.940
58.940
39.351
55.010
61.958
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.825
18.825
-5.153
-2.585
12.369
Investitionsaufwand
-7.430
-7.430
-9.016
-14.063
-7.328
Freier Cashflow
11.395
11.395
-14.169
-16.648
5.041