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Canyon Creek Food Company Ltd. (CYF.V)
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.460
-4.676
-3.179
-1.686
-3.851
Abschreibung und Amortisierung
465,004
478,221
587,024
477,202
293,252
Änderung des Betriebskapitals
379,17
428,868
841,896
-188,473
749,023
Inventar
-74,48
794,618
-1.042
111,626
-105,293
Verbindlichkeiten
634,034
-395,199
1.976
-198,657
834,036
Sonstiges Betriebskapital
-338,453
-748,916
-1.761
636,772
-614,761
Sonstige Posten (unbar)
1.978
1.856
1.652
2.423
2.224
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-157,706
-434,187
528,406
1.026
-114,033
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-180,747
-314,729
-2.290
-389,256
-500,728
Sonstige Investitionsaktivitäten
40,723
-
81,252
-118,329
40,723
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-73,408
-207,39
-2.209
-507,585
-460,005
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.076
-886,334
-615,678
-1.937
-1.232
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
230,988
640,652
1.481
-317,999
574,038
Netto-Änderung bei Cash
-0,127
-0,925
-199,306
200,444
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,792
1,138
200,444
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0
0,213
1,138
200,444
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-157,706
-434,187
528,406
1.026
-114,033
Investitionsaufwand
-180,747
-314,729
-2.290
-389,256
-500,728
Freier Cashflow
-338,453
-748,916
-1.761
636,772
-614,761
