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China Yuchai International Limited (CYD.F)
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Börsenschluss: 03:29PM CEST
Cashflow
Währung in CNY. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
285.518
285.518
218.581
272.673
548.903
-
Abschreibung und Amortisierung
465.209
665.065
624.692
573.596
494.607
-
Aktienbasierte Vergütung
0
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
465.076
352.821
-962.954
-243.305
315.042
-
Inventar
-314.975
221.649
185.854
-741.037
-1.687.714
-
Sonstiges Betriebskapital
318.990
818.605
-716.668
-354.971
330.545
-
Sonstige Posten (unbar)
-169.923
-601.801
-557.832
-468.484
-225.593
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.583.016
1.226.038
-119.419
504.556
1.415.368
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.264.026
-407.433
-597.249
-859.527
-1.084.823
-
Erwerbungen, netto
-41.274
-38.556
-1.950
-17.640
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-84.333
-84.333
-
-79.695
-5.341
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
154.508
0
124.200
6.485
1.354
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
152.604
257.449
193.156
51.862
123.178
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-810.477
-113.256
-133.048
-738.848
-785.753
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.049.138
-3.082.536
-1.934.597
-1.989.041
-2.091.643
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-238.758
-80.238
-109.684
-448.712
-245.871
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-203.167
-15.008
-48.799
-223.917
-205.525
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-589.429
-33.742
-140.365
-838.563
-461.832
-
Netto-Änderung bei Cash
183.110
1.079.040
-392.832
-1.072.855
167.783
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.559.890
4.451.489
4.788.219
5.877.647
5.753.268
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.753.268
5.544.376
4.451.489
4.788.219
5.877.647
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.583.016
1.226.038
-119.419
504.556
1.415.368
-
Investitionsaufwand
-1.264.026
-407.433
-597.249
-859.527
-1.084.823
-
Freier Cashflow
318.990
818.605
-716.668
-354.971
330.545
-
