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China Yuchai International Limited (CYD.F)

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Börsenschluss: 03:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CNY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
285.518
285.518
218.581
272.673
548.903
Abschreibung und Amortisierung
465.209
665.065
624.692
573.596
494.607
Aktienbasierte Vergütung
0
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
465.076
352.821
-962.954
-243.305
315.042
Inventar
-314.975
221.649
185.854
-741.037
-1.687.714
Sonstiges Betriebskapital
318.990
818.605
-716.668
-354.971
330.545
Sonstige Posten (unbar)
-169.923
-601.801
-557.832
-468.484
-225.593
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.583.016
1.226.038
-119.419
504.556
1.415.368
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.264.026
-407.433
-597.249
-859.527
-1.084.823
Erwerbungen, netto
-41.274
-38.556
-1.950
-17.640
0
Erwerbungen von Investitionen
-84.333
-84.333
-
-79.695
-5.341
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
154.508
0
124.200
6.485
1.354
Sonstige Investitionsaktivitäten
152.604
257.449
193.156
51.862
123.178
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-810.477
-113.256
-133.048
-738.848
-785.753
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.049.138
-3.082.536
-1.934.597
-1.989.041
-2.091.643
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-238.758
-80.238
-109.684
-448.712
-245.871
Sonstige Finanzaktivitäten
-203.167
-15.008
-48.799
-223.917
-205.525
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-589.429
-33.742
-140.365
-838.563
-461.832
Netto-Änderung bei Cash
183.110
1.079.040
-392.832
-1.072.855
167.783
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.559.890
4.451.489
4.788.219
5.877.647
5.753.268
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.753.268
5.544.376
4.451.489
4.788.219
5.877.647
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.583.016
1.226.038
-119.419
504.556
1.415.368
Investitionsaufwand
-1.264.026
-407.433
-597.249
-859.527
-1.084.823
Freier Cashflow
318.990
818.605
-716.668
-354.971
330.545