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Cytta Corp. (CYCA)

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Börsenschluss: 02:10PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.012
-4.728
-5.100
-2.594
-1.267
Abschreibung und Amortisierung
42,874
45,432
47,615
40,866
6,472
Aktienbasierte Vergütung
3.199
3.136
2.179
1.366
201,641
Änderung des Betriebskapitals
307,328
52,441
491,94
-126,532
324,779
Forderungen
-
0
27,694
-27,694
8
Inventar
-
0
78,765
-44,566
-33,582
Verbindlichkeiten
224,094
99,312
327,434
31,397
322,215
Sonstiges Betriebskapital
-1.385
-1.435
-2.382
-1.382
-367,408
Sonstige Posten (unbar)
62,789
38,79
-
-
500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.385
-1.435
-2.382
-1.314
-233,952
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-68,414
-133,456
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-68,414
-133,456
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
100
2.964
707,5
1.198
Sonstige Finanzaktivitäten
139,132
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.613
1.355
2.964
707,5
1.198
Netto-Änderung bei Cash
227,481
-80,298
581,926
-674,45
830,592
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
214,183
755,122
173,196
847,646
17,054
Barbestand zum Ende des Zeitraums
441,664
674,824
755,122
173,196
847,646
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.385
-1.435
-2.382
-1.314
-233,952
Investitionsaufwand
-
-
-
-68,414
-133,456
Freier Cashflow
-1.385
-1.435
-2.382
-1.382
-367,408