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Jardine Cycle & Carriage Ltd (CYC.BE)

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Börsenschluss: 08:09AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.215.400
1.215.400
739.800
660.600
540.300
-
Abschreibung und Amortisierung
1.037.000
1.037.000
1.005.500
1.063.800
1.106.100
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.309.900
-1.309.900
-1.314.900
-140.100
418.200
-
Inventar
-595.700
-595.700
-887.500
-319.800
447.900
-
Sonstiges Betriebskapital
906.400
906.400
1.941.200
2.515.600
2.295.600
-
Sonstige Posten (unbar)
128.000
128.000
77.600
56.800
148.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.471.200
2.471.200
2.850.500
3.028.300
2.754.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.564.800
-1.564.800
-909.300
-512.700
-458.800
-
Erwerbungen, netto
-1.243.600
-1.243.600
-397.600
-77.100
-84.300
-
Erwerbungen von Investitionen
-645.200
-645.200
-481.000
-375.000
-483.400
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
156.600
156.600
226.700
245.500
444.800
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-34.800
-43.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.038.900
-3.038.900
-1.524.100
-688.500
585.300
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.291.600
-1.291.600
-263.500
1.110.000
1.580.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.018.100
4.018.100
4.588.800
3.497.600
1.843.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.782.500
2.782.500
4.018.100
4.588.800
3.497.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.471.200
2.471.200
2.850.500
3.028.300
2.754.400
-
Investitionsaufwand
-1.564.800
-1.564.800
-909.300
-512.700
-458.800
-
Freier Cashflow
906.400
906.400
1.941.200
2.515.600
2.295.600
-