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Börsenschluss: 03:15PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.762
-12.808
-4.647
-614,548
Abschreibung und Amortisierung
374,275
339,97
151,092
25,545
Aktienbasierte Vergütung
-
4.947
0
0,84
Änderung des Betriebskapitals
-95,171
-1.021
420,27
89,82
Forderungen
-131,967
-199,996
-39,733
-1,786
Sonstiges Betriebskapital
-4.713
-5.782
-3.902
-585,006
Sonstige Posten (unbar)
2.851
2.951
802,231
61,7
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.550
-5.455
-3.273
-436,641
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-327,001
-628,844
-148,365
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.261
2.097
-590,814
-148,365
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-13,419
Ausgegebene Stammaktien
1.301
2.507
0
115,415
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.099
3.570
2.874
1.712
Netto-Änderung bei Cash
-180,308
174,479
-971,354
1.142
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
211,962
170,984
1.142
0,546
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21,326
345,463
170,984
1.142
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.550
-5.455
-3.273
-436,641
Investitionsaufwand
-
-327,001
-628,844
-148,365
Freier Cashflow
-4.713
-5.782
-3.902
-585,006
