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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.006
-66.504
-130.368
-83.946
-5.758
Abschreibung und Amortisierung
18.825
19.250
16.203
14.228
15.475
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.464
-7.879
-15.630
-11.972
-1.988
Aktienbasierte Vergütung
146.004
140.101
120.821
95.436
71.849
Änderung des Betriebskapitals
-13.412
-27.190
51.808
35.670
6.940
Forderungen
-51.787
-65.655
-7.606
-20.083
-17.315
Verbindlichkeiten
-9.629
-2.669
4.053
1.499
558
Sonstiges Betriebskapital
113.980
51.256
37.191
65.812
99.595
Sonstige Posten (unbar)
2.999
2.996
2.980
17.792
17.183
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
119.018
56.204
49.708
74.740
106.769
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.038
-4.948
-12.517
-8.928
-7.174
Erwerbungen, netto
-
0
-41.285
0
-68.603
Erwerbungen von Investitionen
-784.903
-744.468
-872.625
-726.298
-528.247
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
715.725
663.588
858.035
507.032
191.637
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-74.216
-85.828
-68.392
-228.194
-412.387
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
4.149
11.188
-4.886
-789
1.069
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
34.746
38.084
12.225
10.949
13.249
Netto-Änderung bei Cash
79.548
8.460
-6.459
-142.505
-292.369
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
363.663
347.338
356.850
500.044
792.413
Barbestand zum Ende des Zeitraums
443.211
355.933
347.338
356.850
500.044
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
119.018
56.204
49.708
74.740
106.769
Investitionsaufwand
-5.038
-4.948
-12.517
-8.928
-7.174
Freier Cashflow
113.980
51.256
37.191
65.812
99.595