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Calibre Mining Corp. (CXBMF)

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1,5525-0,0075 (-0,48%)
Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
85.025
85.025
43.344
58.199
63.413
Abschreibung und Amortisierung
76.967
76.967
48.067
38.432
14.417
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.016
3.016
9.946
8.971
8.002
Aktienbasierte Vergütung
2.127
2.127
2.557
3.582
6.199
Änderung des Betriebskapitals
21.727
21.727
-12.179
-4.371
-11.728
Inventar
3.380
3.380
-13.654
-4.713
-15.733
Sonstiges Betriebskapital
43.190
43.190
-49.522
18.725
34.706
Sonstige Posten (unbar)
1.542
1.542
239
796
1.935
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
201.106
201.106
96.657
105.600
81.261
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.916
-157.916
-146.179
-86.875
-46.555
Erwerbungen, netto
0
0
-8.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-29.144
-29.144
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
5.249
404
-21.683
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-187.060
-187.060
-133.724
-83.386
-46.356
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.981
-6.981
-1.710
-117
-111
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.735
-1.735
-2.500
-
-15.525
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.564
15.564
15.116
3.031
-14.485
Netto-Änderung bei Cash
29.668
29.668
-21.962
25.279
20.314
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.492
56.492
78.454
53.175
32.861
Barbestand zum Ende des Zeitraums
86.160
86.160
56.492
78.454
53.175
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
201.106
201.106
96.657
105.600
81.261
Investitionsaufwand
-157.916
-157.916
-146.179
-86.875
-46.555
Freier Cashflow
43.190
43.190
-49.522
18.725
34.706