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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
210.950
182.000
858.000
753.000
-1.467.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.233.000
1.120.000
1.120.000
1.105.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.250.000
209.000
137.000
36.000
Änderung des Betriebskapitals
-
192.000
-390.000
-143.000
199.000
Forderungen
-
-27.000
-208.000
-20.000
25.000
Inventar
-
68.000
-464.000
-341.000
24.000
Verbindlichkeiten
-
-45.000
290.000
290.000
20.000
Sonstiges Betriebskapital
-
984.000
415.000
875.000
1.003.000
Sonstige Posten (unbar)
-
498.000
354.000
737.000
888.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.159.000
1.475.000
1.843.000
1.594.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.175.000
-1.060.000
-968.000
-591.000
Erwerbungen, netto
-
-189.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
24.000
-12.000
-10.000
50.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.340.000
-732.000
-273.000
87.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-4.114.000
-2.617.000
-6.185.000
-5.392.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-111.000
0
-83.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-472.000
-203.000
-621.000
-255.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-701.000
-961.000
-1.852.000
-1.520.000
Netto-Änderung bei Cash
-
118.000
-218.000
-282.000
161.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
495.000
613.000
950.000
788.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
624.000
495.000
613.000
950.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.159.000
1.475.000
1.843.000
1.594.000
Investitionsaufwand
-
-1.175.000
-1.060.000
-968.000
-591.000
Freier Cashflow
-
984.000
415.000
875.000
1.003.000