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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
450.000
450.000
727.000
-560.000
579.000
Abschreibung und Amortisierung
499.000
499.000
460.000
463.000
481.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-53.000
-53.000
28.000
-248.000
33.000
Aktienbasierte Vergütung
31.000
31.000
29.000
33.000
32.000
Änderung des Betriebskapitals
240.000
240.000
-572.000
-368.000
22.000
Inventar
463.000
463.000
-299.000
-609.000
-2.000
Sonstiges Betriebskapital
660.000
660.000
-36.000
89.000
728.000
Sonstige Posten (unbar)
97.000
97.000
-73.000
56.000
13.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.453.000
1.453.000
803.000
905.000
1.315.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-793.000
-793.000
-839.000
-816.000
-587.000
Erwerbungen, netto
-126.000
-126.000
-31.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
25.000
28.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.000
5.000
-2.000
-1.000
8.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-804.000
-804.000
-642.000
1.507.000
-535.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-312.000
-312.000
-2.278.000
-1.834.000
-269.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
2.000
2.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-12.000
-12.000
-722.000
-950.000
-66.000
Ausgeschüttete Dividenden
-115.000
-115.000
-106.000
-105.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-143.000
-143.000
-140.000
-211.000
-43.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
116.000
116.000
-25.000
-2.944.000
-239.000
Netto-Änderung bei Cash
761.000
761.000
46.000
-645.000
575.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
639.000
639.000
593.000
1.238.000
663.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.400.000
1.400.000
639.000
593.000
1.238.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.453.000
1.453.000
803.000
905.000
1.315.000
Investitionsaufwand
-793.000
-793.000
-839.000
-816.000
-587.000
Freier Cashflow
660.000
660.000
-36.000
89.000
728.000