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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
415.000
450.000
727.000
-560.000
579.000
-
Abschreibung und Amortisierung
491.000
499.000
460.000
463.000
481.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-53.000
28.000
-248.000
33.000
-
Aktienbasierte Vergütung
32.000
31.000
29.000
33.000
32.000
-
Änderung des Betriebskapitals
420.000
240.000
-572.000
-368.000
22.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
60.000
Inventar
-
463.000
-299.000
-609.000
-2.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
-87.000
Sonstiges Betriebskapital
932.000
660.000
-36.000
89.000
728.000
-
Sonstige Posten (unbar)
109.000
97.000
-73.000
56.000
13.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.586.000
1.453.000
803.000
905.000
1.315.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-654.000
-793.000
-839.000
-816.000
-587.000
-
Erwerbungen, netto
-
-126.000
-31.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
25.000
28.000
23.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.000
5.000
-2.000
-1.000
8.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-724.000
-804.000
-642.000
1.507.000
-535.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-328.000
-312.000
-2.278.000
-1.834.000
-269.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
2.000
2.000
4.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.000
-12.000
-722.000
-950.000
-66.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-116.000
-115.000
-106.000
-105.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-149.000
-143.000
-140.000
-211.000
-43.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-137.000
116.000
-25.000
-2.944.000
-239.000
-
Netto-Änderung bei Cash
716.000
761.000
46.000
-645.000
575.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
502.000
639.000
593.000
1.238.000
663.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.227.000
1.400.000
639.000
593.000
1.238.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.586.000
1.453.000
803.000
905.000
1.315.000
-
Investitionsaufwand
-654.000
-793.000
-839.000
-816.000
-587.000
-
Freier Cashflow
932.000
660.000
-36.000
89.000
728.000
-