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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.200
-35.400
196.400
250.000
-220.500
-
Abschreibung und Amortisierung
236.300
243.400
249.100
276.300
381.800
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-45.800
-50.400
14.600
-56.300
17.800
-
Aktienbasierte Vergütung
49.200
54.100
40.300
58.200
42.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-37.500
-124.500
-538.800
-35.800
-250.300
-
Forderungen
82.200
62.500
-298.900
-212.500
191.500
-
Verbindlichkeiten
-35.300
-49.400
125.100
131.100
-156.200
-
Sonstiges Betriebskapital
197.100
101.200
-1.600
495.700
-79.200
-
Sonstige Posten (unbar)
16.900
24.200
6.200
500
-49.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
248.600
152.200
49.100
549.500
-38.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.500
-51.000
-50.700
-53.800
-41.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-32.800
-7.000
-108.700
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.500
-6.900
-26.400
-688.900
-14.600
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
18.800
106.800
-10.800
200
-93.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.200
48.900
-120.700
-749.500
-257.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.488.800
-2.434.200
-44.000
-40.100
-34.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
300
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.000
-8.100
-27.200
-8.600
-18.900
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-52.100
-78.500
-8.100
-17.100
-25.200
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-150.900
-120.800
-79.300
-65.800
571.900
-
Netto-Änderung bei Cash
62.500
80.300
-150.900
-265.800
275.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
530.500
719.000
890.300
1.164.100
872.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
593.000
801.200
719.000
890.300
1.164.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
248.600
152.200
49.100
549.500
-38.200
-
Investitionsaufwand
-51.500
-51.000
-50.700
-53.800
-41.000
-
Freier Cashflow
197.100
101.200
-1.600
495.700
-79.200
-