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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-590,774
-590,774
17,274
-899,386
-2.340
Abschreibung und Amortisierung
100,777
100,777
98,325
80,056
116,178
Änderung des Betriebskapitals
4.040
4.040
11.569
749,793
65,114
Inventar
-13.464
-13.464
-3.481
0
-63,46
Sonstiges Betriebskapital
2.697
2.697
9.891
-923,81
-1.098
Sonstige Posten (unbar)
-46,268
-46,268
293,581
598,662
94,71
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.758
2.758
9.982
-907,954
-1.094
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60,82
-60,82
-90,807
-15,856
-3,851
Erwerbungen, netto
-
-
0
-0,002
-2.052
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
25,8
25,8
641,416
-3.985
-30.000
Netto-Änderung bei Cash
-10.935
-10.935
10.204
550,878
-6.101
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.729
17.729
7.525
6.974
13.076
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.795
6.795
17.729
7.525
6.974
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.758
2.758
9.982
-907,954
-1.094
Investitionsaufwand
-60,82
-60,82
-90,807
-15,856
-3,851
Freier Cashflow
2.697
2.697
9.891
-923,81
-1.098
