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Börsenschluss: 04:00PM EDT
27,50 +0,71 (+2,65%)
Vorbörslich: 08:00AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.000
79.000
582.000
51.000
25.000
Abschreibung und Amortisierung
736.000
711.000
684.000
655.000
518.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
14.000
13.000
194.000
12.000
8.000
Änderung des Betriebskapitals
-73.000
-70.000
18.000
-9.000
-46.000
Sonstiges Betriebskapital
404.000
408.000
675.000
529.000
421.000
Sonstige Posten (unbar)
14.000
13.000
14.000
14.000
15.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
708.000
702.000
787.000
701.000
545.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-304.000
-294.000
-112.000
-172.000
-124.000
Erwerbungen, netto
-132.000
-28.000
-223.000
-533.000
-133.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-206.000
-215.000
-70.000
-207.000
99.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-640.000
-523.000
1.065.000
-865.000
-62.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.311.000
-1.349.000
-1.523.000
-2.669.000
-1.792.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
62.000
Ausgeschüttete Dividenden
-316.000
-311.000
-353.000
-268.000
-211.000
Sonstige Finanzaktivitäten
914.000
973.000
42.000
954.000
157.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-118.000
-124.000
-1.510.000
367.000
-435.000
Netto-Änderung bei Cash
-50.000
55.000
342.000
189.000
48.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.013.000
996.000
654.000
465.000
417.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
963.000
1.051.000
996.000
654.000
465.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
708.000
702.000
787.000
701.000
545.000
Investitionsaufwand
-304.000
-294.000
-112.000
-172.000
-124.000
Freier Cashflow
404.000
408.000
675.000
529.000
421.000