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Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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27,84-0,36 (-1,28%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
28,52 +0,68 (+2,44%)
Nachbörse: 04:21PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.590
29.585
5.856
875,579
3.712
Abschreibung und Amortisierung
6.576
6.576
6.187
6.921
7.407
Abgegrenzte Ertragsteuern
-524,999
-524,999
-4,22
-649,531
-221,829
Aktienbasierte Vergütung
1.934
1.934
1.417
977,232
1.163
Änderung des Betriebskapitals
-30.666
-30.666
5.900
-5.448
1.327
Forderungen
-10.971
-10.971
303,125
-
-
Inventar
-891,405
-891,405
-3.387
293,254
-102,551
Verbindlichkeiten
3.161
3.161
6.756
-164,606
-480,456
Sonstiges Betriebskapital
14.840
2.923
13.789
5.476
15.607
Sonstige Posten (unbar)
1.087
1.087
2.371
2.574
4.902
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.305
7.971
21.332
6.966
17.335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.465
-5.048
-7.543
-1.490
-1.728
Erwerbungen, netto
-5.860
-5.860
0
0
-9.400
Erwerbungen von Investitionen
-2.518
0
-2.518
-2.500
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
5.018
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
31,181
20,808
61,725
45,56
8,638
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-933,498
-10.887
-4.981
-3.944
-11.120
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65,453
-135,481
-72,091
-49,729
-32,642
Zurückgekaufte Stammaktien
-1,936
-1,83
-0,226
-16,799
-1,728
Ausgeschüttete Dividenden
-5.145
-5.487
-5.157
-5.163
-5.146
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.102
-
-1.102
-649,88
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.288
-5.525
-6.305
-5.862
-5.170
Netto-Änderung bei Cash
11.083
-8.441
10.046
-2.840
1.046
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.398
50.712
40.358
43.794
42.071
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51.085
42.622
50.712
40.358
43.794
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.305
7.971
21.332
6.966
17.335
Investitionsaufwand
-3.465
-5.048
-7.543
-1.490
-1.728
Freier Cashflow
14.840
2.923
13.789
5.476
15.607