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Börsenschluss: 04:02PM EDT
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Nachbörse: 07:58PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.369.000
21.369.000
35.465.000
15.625.000
-5.543.000
Abschreibung und Amortisierung
17.326.000
17.326.000
16.319.000
17.925.000
19.508.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
298.000
298.000
2.124.000
700.000
-3.604.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.185.000
-3.185.000
2.125.000
-1.361.000
-1.652.000
Forderungen
-
-
-
-7.548.000
2.423.000
Inventar
-320.000
-320.000
-930.000
-530.000
284.000
Verbindlichkeiten
-49.000
-49.000
2.750.000
5.475.000
-3.576.000
Sonstiges Betriebskapital
19.780.000
19.780.000
37.628.000
21.131.000
1.655.000
Sonstige Posten (unbar)
-370.000
-370.000
-1.918.000
-1.879.000
-1.784.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.609.000
35.609.000
49.602.000
29.187.000
10.577.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.829.000
-15.829.000
-11.974.000
-8.056.000
-8.922.000
Erwerbungen, netto
-
-
-2.862.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-289.000
-289.000
-7.000
-4.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
464.000
464.000
124.000
3.000
35.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
144.000
144.000
1.411.000
1.753.000
1.472.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.232.000
-15.232.000
-12.108.000
-5.865.000
-6.965.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.340.000
-4.340.000
-8.742.000
-17.384.000
-15.684.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-14.939.000
-14.939.000
-11.255.000
-1.383.000
-1.757.000
Ausgeschüttete Dividenden
-11.336.000
-11.336.000
-10.968.000
-10.179.000
-9.651.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-40.000
-40.000
-114.000
-36.000
-24.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-30.109.000
-30.109.000
-24.978.000
-23.113.000
-3.736.000
Netto-Änderung bei Cash
-9.846.000
-9.846.000
12.326.000
58.000
-174.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.121.000
19.121.000
6.795.000
6.737.000
6.911.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.275.000
9.275.000
19.121.000
6.795.000
6.737.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.609.000
35.609.000
49.602.000
29.187.000
10.577.000
Investitionsaufwand
-15.829.000
-15.829.000
-11.974.000
-8.056.000
-8.922.000
Freier Cashflow
19.780.000
19.780.000
37.628.000
21.131.000
1.655.000