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Sociedad Comercial del Plata S.A. (CVVIF)
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Börsenschluss: 12:48PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
52.982.210
-30.369.090
20.152.559
2.023.886
1.346.483
-
Abschreibung und Amortisierung
10.695.822
9.873.788
8.569.508
2.725.460
1.348.611
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.833.670
3.553.864
2.906.474
-2.376.753
-527.894
-
Inventar
-8.495.340
-5.914.640
-2.104.839
-1.155.277
-331.093
-
Sonstiges Betriebskapital
-9.621.480
18.262.123
19.278.468
6.870.589
1.759.016
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.651.054
-5.228.010
501.272
-1.363.194
-1.779.699
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.326.428
27.360.021
26.115.672
9.855.857
2.445.319
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.295.052
-9.097.898
-6.837.204
-2.985.268
-686.303
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-30.815
Erwerbungen von Investitionen
-
-6.172.583
-19.032.886
-2.641.927
-584.558
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
2.943.279
46.384
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
21.023.303
-14.219.581
-15.247.147
-1.819.225
1.938.370
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.805.009
-135.076
-7.477.255
2.621.536
-17.644
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.459.773
3.015.525
13.203.996
3.244.347
1.609.968
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.654.764
3.552.965
3.015.525
4.240.100
1.665.534
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.326.428
27.360.021
26.115.672
9.855.857
2.445.319
-
Investitionsaufwand
-4.295.052
-9.097.898
-6.837.204
-2.985.268
-686.303
-
Freier Cashflow
-9.621.480
18.262.123
19.278.468
6.870.589
1.759.016
-
