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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.612
-4.180
-224
4.747
-6.075
-
Abschreibung und Amortisierung
779
792
867
742
1.389
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
1.425
Aktienbasierte Vergütung
1.040
908
435
315
242,679
-
Änderung des Betriebskapitals
4.543
2.001
-884
-740
-428,986
-
Forderungen
-644
1.841
-2.342
-399
1.358
-
Inventar
-2.130
-1.921
-1.313
-101
585,874
-
Verbindlichkeiten
482
-154
293
343
282,539
-
Sonstiges Betriebskapital
681
-624
-524
-4.509
-2.710
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
-200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.023
-206
194
-4.273
-1.133
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-342
-418
-718
-236
-1.577
-
Erwerbungen, netto
-
-312
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
10
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57
-133
-708
22.840
-1.577
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-77
-77
-1.772
-9.615
-670,965
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-74
-1
-1.772
-9.615
1.745
-
Netto-Änderung bei Cash
892
-340
-2.286
8.952
-964,918
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.001
14.365
16.651
7.699
8.664
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.893
14.025
14.365
16.651
7.699
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.023
-206
194
-4.273
-1.133
-
Investitionsaufwand
-342
-418
-718
-236
-1.577
-
Freier Cashflow
681
-624
-524
-4.509
-2.710
-
