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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.054
-9.270
-6.184
-3.766
Abschreibung und Amortisierung
129
168
105
18
Aktienbasierte Vergütung
1.064
1.731
1.297
1.766
Änderung des Betriebskapitals
108
168
552
-11
Sonstiges Betriebskapital
-8.659
-12.856
-6.256
-2.321
Sonstige Posten (unbar)
-4.662
-5.606
-1.639
-237
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.387
-12.480
-5.889
-2.190
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-272
-376
-367
-131
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
350
100
300
120
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.003
-33
-75
25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
23
-213
-127
10
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-88
-109
-73
0
Ausgegebene Stammaktien
10.869
9.342
10.858
5.733
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
5.733
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.228
10.166
12.981
7.585
Netto-Änderung bei Cash
-136
-2.527
6.965
5.405
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.702
14.012
7.016
1.611
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.566
11.527
14.012
7.016
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.387
-12.480
-5.889
-2.190
Investitionsaufwand
-272
-376
-367
-131
Freier Cashflow
-8.659
-12.856
-6.256
-2.321
