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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.201
17.201
9.176
6.820
-3.655
Abschreibung und Amortisierung
470,95
470,95
688,096
1.029
1.033
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.364
-13.364
-6.574
0
-
Aktienbasierte Vergütung
770,626
770,626
355,878
828,286
711,344
Änderung des Betriebskapitals
-1.254
-1.254
-2.908
-1.209
373,671
Forderungen
505,576
505,576
37,843
-132,221
2.090
Inventar
1.056
1.056
1.536
2.357
-1.480
Verbindlichkeiten
5.107
5.107
-1.157
-1.499
7.459
Sonstiges Betriebskapital
3.788
3.788
903,54
2.770
-1.749
Sonstige Posten (unbar)
103,304
103,304
133,997
-2,283
-42,308
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.928
3.928
944,329
2.799
-1.602
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-140,45
-140,45
-40,789
-29,188
-146,788
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-140,45
-140,45
-40,789
-29,188
-146,788
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.680
-2.680
-3.365
-3.006
-2.337
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
139,444
139,444
-
-
-107,54
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.540
-2.540
-3.365
-2.495
2.350
Netto-Änderung bei Cash
1.248
1.248
-2.462
275,329
600,744
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.847
3.847
6.309
6.034
5.433
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.095
5.095
3.847
6.309
6.034
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.928
3.928
944,329
2.799
-1.602
Investitionsaufwand
-140,45
-140,45
-40,789
-29,188
-146,788
Freier Cashflow
3.788
3.788
903,54
2.770
-1.749