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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
638.000
450.000
-1.587.000
-135.000
-171.000
Abschreibung und Amortisierung
341.000
352.000
261.000
105.000
74.000
Aktienbasierte Vergütung
80.000
73.000
69.000
39.000
25.000
Änderung des Betriebskapitals
169.000
564.000
1.393.000
-2.082.000
-232.000
Forderungen
-18.000
-22.000
145.000
-148.000
-43.000
Inventar
312.000
711.000
1.354.000
-2.086.000
-263.000
Sonstiges Betriebskapital
897.000
716.000
-1.836.000
-3.151.000
-968.000
Sonstige Posten (unbar)
807.000
499.000
-1.117.000
-422.000
-65.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
970.000
803.000
-1.324.000
-2.594.000
-608.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.000
-87.000
-512.000
-557.000
-360.000
Erwerbungen, netto
0
-7.000
-2.196.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-126.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
65.000
53.000
81.000
56.000
14.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
57.000
31.000
-2.583.000
-627.000
-346.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.607.000
-8.078.000
-13.666.000
-12.660.000
-5.612.000
Ausgegebene Stammaktien
-
453.000
1.227.000
0
1.059.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-84.000
-83.000
-64.000
-52.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.394.000
-868.000
3.899.000
3.528.000
1.165.000
Netto-Änderung bei Cash
-367.000
-34.000
-8.000
307.000
211.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
694.000
628.000
636.000
329.000
118.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
327.000
594.000
628.000
636.000
329.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
970.000
803.000
-1.324.000
-2.594.000
-608.000
Investitionsaufwand
-73.000
-87.000
-512.000
-557.000
-360.000
Freier Cashflow
897.000
716.000
-1.836.000
-3.151.000
-968.000