Deutsche Märkte schließen in 6 Stunden 45 Minuten

CEL-SCI Corporation (CVM)

NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
1,3000-0,0100 (-0,76%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,3000 0,00 (0,00%)
Vorbörslich: 04:25AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.952
-32.194
-36.701
-36.361
-30.255
Abschreibung und Amortisierung
3.978
3.958
3.829
2.231
2.160
Aktienbasierte Vergütung
6.789
7.150
12.375
13.886
10.276
Änderung des Betriebskapitals
-951,24
-1.777
2.483
-514,915
-1.250
Inventar
-567,228
-156,727
-159,43
-1.187
-37,689
Verbindlichkeiten
-741,935
257,845
374,89
445,981
-766,073
Sonstiges Betriebskapital
-20.398
-23.221
-18.902
-27.826
-17.971
Sonstige Posten (unbar)
10,13
15,292
109,391
1.258
2.632
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-20.126
-22.849
-18.241
-18.787
-15.276
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-272,091
-372,262
-660,633
-9.039
-2.695
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-6.146
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
6.152
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-272,091
-372,262
5.491
-15.185
-2.695
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.666
-1.560
-1.386
-1.079
-800,241
Ausgegebene Stammaktien
19.282
6.552
0
47.583
13.992
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.955
-744,913
-169,445
-325,034
-752,804
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.661
4.694
-638,426
54.523
25.035
Netto-Änderung bei Cash
-4.737
-18.526
-13.388
20.551
7.064
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.046
22.672
36.060
15.509
8.445
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.309
4.146
22.672
36.060
15.509
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-20.126
-22.849
-18.241
-18.787
-15.276
Investitionsaufwand
-272,091
-372,262
-660,633
-9.039
-2.695
Freier Cashflow
-20.398
-23.221
-18.902
-27.826
-17.971