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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.825.000
7.983.000
18.788.000
22.445.000
4.881.000
Änderung des Betriebskapitals
-264.000
-903.000
-1.316.000
335.000
-3.199.000
Forderungen
446.000
197.000
-325.000
1.029.000
-2.544.000
Inventar
-477.000
-214.000
45.000
-503.000
-183.000
Verbindlichkeiten
1.120.000
637.000
495.000
251.000
-222.000
Sonstiges Betriebskapital
6.946.000
7.245.000
6.039.000
20.646.000
10.095.000
Sonstige Posten (unbar)
-7.000
294.000
-3.174.000
-4.707.000
2.340.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.131.000
13.165.000
11.485.000
25.679.000
14.322.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.185.000
-5.920.000
-5.446.000
-5.033.000
-4.227.000
Erwerbungen, netto
-498.000
-572.000
-338.000
-455.000
-131.000
Erwerbungen von Investitionen
-128.000
-139.000
-
-542.000
-194.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
127.000
837.000
1.286.000
407.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-35.000
-19.000
145.000
-129.000
-568.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.512.000
-6.319.000
-4.686.000
-6.610.000
-4.669.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-908.000
-891.000
-2.524.000
-2.142.000
-6.268.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.226.000
-2.714.000
-6.036.000
-5.546.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-6.046.000
-5.513.000
-6.603.000
-13.483.000
-3.350.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-171.000
-12.000
-30.000
157.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.828.000
-7.339.000
-13.900.000
-20.271.000
-2.661.000
Netto-Änderung bei Cash
-209.000
-493.000
-7.112.000
-1.215.000
6.977.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.705.000
4.736.000
11.721.000
13.487.000
7.350.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.496.000
3.609.000
4.736.000
11.721.000
13.487.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.131.000
13.165.000
11.485.000
25.679.000
14.322.000
Investitionsaufwand
-6.185.000
-5.920.000
-5.446.000
-5.033.000
-4.227.000
Freier Cashflow
6.946.000
7.245.000
6.039.000
20.646.000
10.095.000