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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.825.000
7.983.000
18.788.000
22.445.000
4.881.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-264.000
-903.000
-1.316.000
335.000
-3.199.000
-
Forderungen
446.000
197.000
-325.000
1.029.000
-2.544.000
-
Inventar
-477.000
-214.000
45.000
-503.000
-183.000
-
Verbindlichkeiten
1.120.000
637.000
495.000
251.000
-222.000
-
Sonstiges Betriebskapital
6.946.000
7.245.000
6.039.000
20.646.000
10.095.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-7.000
294.000
-3.174.000
-4.707.000
2.340.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.131.000
13.165.000
11.485.000
25.679.000
14.322.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.185.000
-5.920.000
-5.446.000
-5.033.000
-4.227.000
-
Erwerbungen, netto
-498.000
-572.000
-338.000
-455.000
-131.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-128.000
-139.000
-
-542.000
-194.000
-828.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
127.000
837.000
1.286.000
407.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-35.000
-19.000
145.000
-129.000
-568.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.512.000
-6.319.000
-4.686.000
-6.610.000
-4.669.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-908.000
-891.000
-2.524.000
-2.142.000
-6.268.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.226.000
-2.714.000
-6.036.000
-5.546.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-6.046.000
-5.513.000
-6.603.000
-13.483.000
-3.350.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-171.000
-12.000
-30.000
157.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.828.000
-7.339.000
-13.900.000
-20.271.000
-2.661.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-209.000
-493.000
-7.112.000
-1.215.000
6.977.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.705.000
4.736.000
11.721.000
13.487.000
7.350.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.496.000
3.609.000
4.736.000
11.721.000
13.487.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.131.000
13.165.000
11.485.000
25.679.000
14.322.000
-
Investitionsaufwand
-6.185.000
-5.920.000
-5.446.000
-5.033.000
-4.227.000
-
Freier Cashflow
6.946.000
7.245.000
6.039.000
20.646.000
10.095.000
-