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Börsenschluss: 09:36AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-157.031
Abschreibung und Amortisierung
4.969
Aktienbasierte Vergütung
770
Änderung des Betriebskapitals
7.440
Sonstiges Betriebskapital
12.648
Sonstige Posten (unbar)
126.504
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.648
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
32
Sonstige Investitionsaktivitäten
112.965
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
123.863
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-146.720
Ausgegebene Stammaktien
22.200
Ausgeschüttete Dividenden
-15.763
Sonstige Finanzaktivitäten
814
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-139.331
Netto-Änderung bei Cash
-2.820
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.954
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.134
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.648
Freier Cashflow
12.648
