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Börsenschluss: 01:45PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.349
-2.416
-4.623
-5.612
Abschreibung und Amortisierung
359,118
773,81
989,342
433,249
Aktienbasierte Vergütung
0
38,9
231,8
3.482
Änderung des Betriebskapitals
163,149
472,86
1.200
538,108
Forderungen
-
-
-
-32,1
Sonstiges Betriebskapital
-749,989
-1.002
-1.845
-1.336
Sonstige Posten (unbar)
139,849
378,306
445,832
394,597
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-734,854
-819,045
-117,528
-897,47
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-183,453
-1.727
-438,688
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-374,759
-114,708
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15,135
-183,453
-1.727
-553,396
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100
-498,862
-531,816
-606,771
Ausgegebene Stammaktien
322,5
385,434
1.860
1.630
Sonstige Finanzaktivitäten
-102,63
-61,932
20
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
749,87
959,349
1.735
1.597
Netto-Änderung bei Cash
-0,119
-43,149
-109,922
146,551
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,488
42,655
152,577
6,026
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,369
-0,494
42,655
152,577
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-734,854
-819,045
-117,528
-897,47
Investitionsaufwand
-
-183,453
-1.727
-438,688
Freier Cashflow
-749,989
-1.002
-1.845
-1.336
