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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.109.000
4.109.000
6.450.000
587.000
-2.379.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
4.364.000
4.322.000
2.334.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-250.000
-250.000
642.000
452.000
-838.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.193.000
-1.193.000
575.000
-1.227.000
198.000
Sonstiges Betriebskapital
3.090.000
3.090.000
7.645.000
3.356.000
-586.000
Sonstige Posten (unbar)
54.000
54.000
-1.109.000
524.000
34.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.388.000
7.388.000
11.403.000
5.919.000
273.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.298.000
-4.298.000
-3.758.000
-2.563.000
-859.000
Erwerbungen, netto
-515.000
-515.000
-397.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-369.000
-369.000
538.000
434.000
-38.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.295.000
-5.295.000
-2.314.000
-942.000
-863.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.634.000
-1.634.000
-4.451.000
-3.520.000
-529.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.061.000
-1.061.000
-2.530.000
-265.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.026.000
-1.026.000
-927.000
-210.000
-77.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.000
-3.000
-2.000
8.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.313.000
-4.313.000
-7.676.000
-2.507.000
837.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.297.000
-2.297.000
1.651.000
2.495.000
192.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.524.000
4.524.000
2.873.000
378.000
186.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.227.000
2.227.000
4.524.000
2.873.000
378.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.388.000
7.388.000
11.403.000
5.919.000
273.000
Investitionsaufwand
-4.298.000
-4.298.000
-3.758.000
-2.563.000
-859.000
Freier Cashflow
3.090.000
3.090.000
7.645.000
3.356.000
-586.000