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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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3,9000-0,1000 (-2,50%)
Börsenschluss: 08:07AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.635
-31.520
-3.211
3.218
-28.667
Abschreibung und Amortisierung
6.920
7.283
7.553
7.312
8.474
Abgegrenzte Ertragsteuern
20
-2
691
3.760
-1.694
Aktienbasierte Vergütung
1.005
1.145
1.133
1.251
614
Änderung des Betriebskapitals
5.879
25.139
-26.000
4.448
-3.202
Forderungen
-2.556
-2.642
15.416
-12.117
-1.994
Inventar
2.893
15.370
-12.714
-8.107
-837
Verbindlichkeiten
8.186
10.274
-22.131
17.228
499
Sonstiges Betriebskapital
-6.504
5.696
-23.136
14.814
385
Sonstige Posten (unbar)
-6.081
6.610
1.927
63
-6.081
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.749
7.804
-17.441
21.478
4.970
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.755
-2.108
-5.695
-6.664
-4.585
Erwerbungen, netto
-
0
0
-90
-220
Erwerbungen von Investitionen
-1.019
-1.185
-15.230
-13.836
-15.808
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.212
2.058
23.421
10.790
12.706
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.523
15
-
-892
1.523
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-941
-752
2.496
-10.680
-5.712
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-9.000
-38.378
0
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.752
0
-1.680
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-5.511
-5.292
-5.075
Sonstige Finanzaktivitäten
-260
-436
-160
-40
-1.223
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-260
-436
-7.423
-43.710
30.643
Netto-Änderung bei Cash
-4.140
6.414
-22.459
-32.781
29.782
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.725
14.550
37.009
69.790
40.008
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.775
20.964
14.550
37.009
69.790
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.749
7.804
-17.441
21.478
4.970
Investitionsaufwand
-3.755
-2.108
-5.695
-6.664
-4.585
Freier Cashflow
-6.504
5.696
-23.136
14.814
385