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Börsenschluss: 04:16PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
767,468
-1.218
-2.911
-1.598
Abschreibung und Amortisierung
0
0,443
25,507
87,034
Abgegrenzte Ertragsteuern
11,012
16
0
-
Aktienbasierte Vergütung
130,136
0
80,554
304,204
Änderung des Betriebskapitals
-63,939
-576,462
-204,933
32,598
Sonstiges Betriebskapital
-30.182
-13.914
-7.072
-2.911
Sonstige Posten (unbar)
-
-
19,659
301,793
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.320
-3.607
-3.086
-1.265
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.861
-10.307
-3.987
-1.647
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
3,063
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-31,256
-11,717
-5,472
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.893
-10.318
-3.989
-1.647
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1,992
-4,459
-27,76
-88,338
Ausgegebene Stammaktien
0
65.136
14.244
1.178
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.903
-1.389
-252,91
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
199,731
61.657
13.963
1.971
Netto-Änderung bei Cash
-26.261
48.573
6.569
-951,652
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.840
6.923
353,601
1.305
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.827
55.495
6.923
353,601
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.320
-3.607
-3.086
-1.265
Investitionsaufwand
-27.861
-10.307
-3.987
-1.647
Freier Cashflow
-30.182
-13.914
-7.072
-2.911
