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Börsenschluss: 11:20AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.605
38.660
33.179
30.319
26.065
Abschreibung und Amortisierung
42.860
42.013
38.991
39.137
38.377
Änderung des Betriebskapitals
12.032
-14
-16.095
-7.561
1.938
Forderungen
-
-6.068
-10.292
-7.206
4.984
Inventar
-
2.261
-2.674
-1.840
1.093
Verbindlichkeiten
-
-4.513
13.476
7.941
-6.385
Sonstiges Betriebskapital
-4.650
-20.771
-41.037
-1.245
9.077
Sonstige Posten (unbar)
122
122
113
114
134
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
94.619
80.781
56.188
62.009
66.514
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-99.269
-101.552
-97.225
-63.254
-57.437
Sonstige Investitionsaktivitäten
372
337
34
126
1.155
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.897
-101.215
-97.191
-63.128
-56.282
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-19.481
-55.558
-14.130
-14.857
Ausgegebene Stammaktien
1.329
1.401
1.626
1.562
51.603
Ausgeschüttete Dividenden
-25.367
-25.084
-24.477
-24.539
-25.054
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.987
16.473
41.591
-37.107
11.692
Netto-Änderung bei Cash
-1.291
-3.961
588
-38.226
21.924
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.093
7.948
7.360
45.586
23.662
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.802
3.987
7.948
7.360
45.586
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
94.619
80.781
56.188
62.009
66.514
Investitionsaufwand
-99.269
-101.552
-97.225
-63.254
-57.437
Freier Cashflow
-4.650
-20.771
-41.037
-1.245
9.077
