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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.938.000
735.000
2.151.000
2.131.000
1.789.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.043.000
1.024.000
784.000
662.000
673.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-457.000
-457.000
-274.000
7.000
7.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
37.000
31.000
49.000
Änderung des Betriebskapitals
2.306.000
2.418.000
-1.005.000
-359.000
554.000
-
Inventar
-91.000
0
-567.000
-945.000
46.000
-
Verbindlichkeiten
-120.000
-66.000
538.000
217.000
288.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.558.000
2.753.000
1.046.000
1.522.000
2.147.000
-
Sonstige Posten (unbar)
202.000
214.000
186.000
-218.000
-302.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.747.000
3.966.000
1.962.000
2.256.000
2.722.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.189.000
-1.213.000
-916.000
-734.000
-575.000
-
Erwerbungen, netto
-525.000
-292.000
-3.191.000
0
-51.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.462.000
-1.409.000
-1.073.000
-806.000
-593.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.420.000
1.334.000
1.151.000
673.000
473.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-65.000
-63.000
-143.000
-6.000
27.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.821.000
-1.643.000
-4.172.000
-873.000
-719.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.742.000
-1.136.000
-1.550.000
-73.000
-73.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
56.000
88.000
76.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-374.000
-1.402.000
-641.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-938.000
-921.000
-855.000
-809.000
-782.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-214.000
-202.000
84.000
-12.000
1.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.315.000
-2.177.000
1.669.000
-2.227.000
280.000
-
Netto-Änderung bei Cash
561.000
78.000
-491.000
-809.000
2.272.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.980.000
2.101.000
2.592.000
3.401.000
1.129.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.591.000
2.179.000
2.101.000
2.592.000
3.401.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.747.000
3.966.000
1.962.000
2.256.000
2.722.000
-
Investitionsaufwand
-1.189.000
-1.213.000
-916.000
-734.000
-575.000
-
Freier Cashflow
2.558.000
2.753.000
1.046.000
1.522.000
2.147.000
-
