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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-49.971
-50.733
-53.010
-44.161
-44.785
Abschreibung und Amortisierung
3.405
3.436
1.806
-1.778
-3.145
Aktienbasierte Vergütung
8.128
8.180
9.496
11.516
10.481
Änderung des Betriebskapitals
-715
-934
356
-4.387
5.435
Forderungen
-1.204
-1.641
3.085
-1.725
-662,584
Verbindlichkeiten
1.768
770
83
520,398
741,265
Sonstiges Betriebskapital
-38.967
-39.961
-41.977
-39.750
-33.089
Sonstige Posten (unbar)
167
167
-137
-
-563,232
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-38.912
-39.961
-41.806
-38.837
-32.494
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-171
-913,039
-595,259
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-29.445
0
-9.949
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.000
25.000
5.000
10.000
15.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.945
25.002
-24.610
9.109
4.456
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.000
-2.000
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
16.741
13.387
39.300
17.385
56.682
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-341
-750,128
-271,051
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.826
11.860
53.659
19.233
58.614
Netto-Änderung bei Cash
-15.141
-3.099
-12.757
-10.495
30.576
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.321
51.764
64.521
75.016
44.440
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.180
48.665
51.764
64.521
75.016
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-38.912
-39.961
-41.806
-38.837
-32.494
Investitionsaufwand
-
-
-171
-913,039
-595,259
Freier Cashflow
-38.967
-39.961
-41.977
-39.750
-33.089
