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Börsenschluss: 12:09PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-769,718
-927,272
-3.819
-5.527
-762,323
Abschreibung und Amortisierung
0,443
0,439
0,404
0,26
0,197
Aktienbasierte Vergütung
358,444
432,476
816,125
1.369
26,392
Änderung des Betriebskapitals
-239,171
-557,356
-1.011
-241,857
-708,516
Sonstiges Betriebskapital
-10.541
-10.772
-16.905
-2.127
-1.685
Sonstige Posten (unbar)
-1,255
-1,253
-0,714
-0,125
-0,228
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.267
-2.600
-3.790
-2.066
-1.658
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.274
-8.171
-13.116
-60,869
-27,09
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
154,114
271,211
26,97
816,381
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-573,836
-13.100
-5.454
-573,211
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.037
-6.848
-13.089
-4.698
-174,741
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
13.050
5.000
19.301
7.415
5.165
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-134,808
-1.339
-654,396
-206,604
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.749
4.865
17.983
9.599
4.958
Netto-Änderung bei Cash
3.527
-4.470
1.456
2.612
3.125
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.297
7.303
5.847
3.235
109,863
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.742
2.833
7.303
5.847
3.235
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.267
-2.600
-3.790
-2.066
-1.658
Investitionsaufwand
-8.274
-8.171
-13.116
-60,869
-27,09
Freier Cashflow
-10.541
-10.772
-16.905
-2.127
-1.685
