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Cohu, Inc. (CU3.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.164
28.156
96.847
167.325
-13.801
Abschreibung und Amortisierung
50.877
49.744
46.016
48.568
52.746
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.828
-4.774
-3.504
953
-5.305
Aktienbasierte Vergütung
17.951
17.237
14.918
13.792
14.234
Änderung des Betriebskapitals
7.337
10.413
-48.944
-78.317
-12.942
Forderungen
63.352
61.899
12.451
-59.123
-20.210
Inventar
19.527
12.839
-18.508
-35.864
-14.982
Verbindlichkeiten
-24.919
-21.356
-33.130
17.316
15.058
Sonstiges Betriebskapital
56.716
85.417
98.091
85.915
31.074
Sonstige Posten (unbar)
2.468
2.233
9.867
13.397
6.351
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
71.021
101.470
112.861
97.915
49.734
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.305
-16.053
-14.770
-12.000
-18.660
Erwerbungen, netto
-42.799
-69.732
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-102.329
-97.290
-208.856
-204.699
-19.703
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
121.659
152.649
155.406
135.549
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.678
-30.210
-67.871
39.893
-18.363
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33.151
-38.840
-38.393
-206.255
-41.056
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
223.119
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.384
-23.641
-50.719
-7.324
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-4.971
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-65.191
-68.137
-91.069
6.526
-38.072
Netto-Änderung bei Cash
-35.584
3.183
-47.860
140.843
-6.572
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
226.649
242.341
290.201
149.358
155.930
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194.801
245.524
242.341
290.201
149.358
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
71.021
101.470
112.861
97.915
49.734
Investitionsaufwand
-14.305
-16.053
-14.770
-12.000
-18.660
Freier Cashflow
56.716
85.417
98.091
85.915
31.074