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Cerus Corp (CU2.SG)

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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-31.558
-37.489
-42.779
-54.374
-59.857
Abschreibung und Amortisierung
2.595
2.599
2.984
3.148
3.109
Aktienbasierte Vergütung
20.457
20.271
24.456
23.571
18.029
Änderung des Betriebskapitals
-28.350
-32.035
-16.052
-8.740
-4.204
Forderungen
2.579
-1.102
-9.200
-4.215
-4.125
Inventar
-7.357
-14.947
-1.768
-19.610
-4.030
Verbindlichkeiten
-18.304
-7.335
-4.905
12.204
1.984
Sonstiges Betriebskapital
-36.881
-47.765
-27.615
-34.832
-43.426
Sonstige Posten (unbar)
2.794
2.682
2.184
2.013
1.913
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-32.709
-43.168
-25.615
-33.922
-41.811
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.172
-4.597
-2.000
-910
-1.615
Erwerbungen von Investitionen
-2.043
-2.486
-29.640
-52.066
-98.793
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.931
15.707
40.104
65.664
50.850
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
11.716
8.624
8.464
12.688
-49.558
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
2.743
76.534
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-175
-104
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
1.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.173
10.673
4.192
34.294
91.783
Netto-Änderung bei Cash
-7.154
-23.999
-13.686
12.141
1.482
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.389
37.358
51.044
38.903
37.421
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.569
13.359
37.358
51.044
38.903
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-32.709
-43.168
-25.615
-33.922
-41.811
Investitionsaufwand
-4.172
-4.597
-2.000
-910
-1.615
Freier Cashflow
-36.881
-47.765
-27.615
-34.832
-43.426