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NamSys Inc. (CTZ.V)
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Ab 09:30AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.662
1.615
1.394
1.267
-1.091
Abschreibung und Amortisierung
7,118
7,191
22,796
74,661
71,298
Abgegrenzte Ertragsteuern
1,1
-9,7
2
42
-2
Aktienbasierte Vergütung
203,046
191,468
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-323,839
14,761
-451,546
969,584
-821,364
Forderungen
-505,254
-142,389
-394,57
4,638
391,231
Verbindlichkeiten
-
-9,974
7,573
68,402
20,197
Sonstiges Betriebskapital
1.370
1.655
952,707
-1.624
1.867
Sonstige Posten (unbar)
-172,291
-158,846
-5,672
-15,208
-66,44
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.377
1.660
962,018
-1.612
1.877
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,411
-4,982
-9,311
-11,612
-9,906
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-2.090
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.249
-5.145
1.207
2.695
-2.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-11,25
-67,5
-67,5
Zurückgekaufte Stammaktien
-221,439
-103,423
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-221,439
-103,423
-11,25
-67,5
-67,5
Netto-Änderung bei Cash
-3.093
-3.589
2.158
1.015
-290,593
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.394
4.708
2.550
1.535
1.826
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.301
1.119
4.708
2.550
1.535
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.377
1.660
962,018
-1.612
1.877
Investitionsaufwand
-6,411
-4,982
-9,311
-11,612
-9,906
Freier Cashflow
1.370
1.655
952,707
-1.624
1.867
