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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.235
1.235
-5.561
-1.855
-9.776
Abschreibung und Amortisierung
2.246
2.246
1.856
2.485
2.648
Abgegrenzte Ertragsteuern
277
277
-903
-932
-24
Aktienbasierte Vergütung
329
329
610
274
102
Änderung des Betriebskapitals
-4.388
-4.388
-587
-90
137
Inventar
-31
-31
-263
-28
-50
Sonstiges Betriebskapital
-1.460
-1.460
-5.086
-1.508
1.536
Sonstige Posten (unbar)
714
714
1.146
1.173
2.552
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
503
503
-3.204
-834
1.661
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.963
-1.963
-1.882
-674
-125
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-204
-204
-2.241
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.033
-2.033
-4.037
-619
-76
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.297
-5.297
-1.557
-3.059
-5.190
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
20.890
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-2.047
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.816
-5.816
-2.312
18.954
289
Netto-Änderung bei Cash
-7.394
-7.394
-9.549
17.470
1.861
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.682
10.682
20.231
2.761
900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.288
3.288
10.682
20.231
2.761
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
503
503
-3.204
-834
1.661
Investitionsaufwand
-1.963
-1.963
-1.882
-674
-125
Freier Cashflow
-1.460
-1.460
-5.086
-1.508
1.536