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Cantex Mine Development Corp. (CTXDF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:09PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.293
-5.276
-7.969
-7.218
-3.026
-
Abschreibung und Amortisierung
244,825
244,711
246,618
246,748
715,81
-
Aktienbasierte Vergütung
3.876
-
-
-
136
3.876
Änderung des Betriebskapitals
-923,463
-223,949
416,311
168,978
-1.381
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.172
-5.379
-7.570
-8.320
-13.773
-
Sonstige Posten (unbar)
-197,068
-121,557
-259,591
-1.464
-9.544
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.170
-5.379
-7.568
-8.263
-13.099
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2,567
-56,544
-673,668
-442,008
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-56,544
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2,287
0
-2,567
-56,544
-673,668
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-198,125
-198,125
-210,625
-213,875
-
-
Ausgegebene Stammaktien
8.092
2.874
9.560
4.136
12.005
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-219,065
-49,605
-356,226
-237,249
-4.391
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.675
2.626
8.993
4.838
7.841
-
Netto-Änderung bei Cash
3.503
-2.754
1.423
-3.482
-5.932
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
513,651
3.541
2.118
5.600
11.532
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.017
787,323
3.541
2.118
5.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.170
-5.379
-7.568
-8.263
-13.099
-
Investitionsaufwand
-
-
-2,567
-56,544
-673,668
-442,008
Freier Cashflow
-4.172
-5.379
-7.570
-8.320
-13.773
-